1、市場(chǎng)觀點(diǎn)

由于對(duì)內(nèi)（經(jīng)濟(jì)前景）及對(duì)外（地緣問(wèn)題等）的擔(dān)憂，今天市場(chǎng)信心低迷導(dǎo)致殺跌明顯，大盤(pán)已經(jīng)日線四連陰，短期存在回補(bǔ)下方3129-3130缺口的可能，但當(dāng)前位置的估值水平和后續(xù)政策預(yù)期，已不具備大幅殺跌的基礎(chǔ)，北上資金出現(xiàn)逆市流入的情況，扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)需要看政策推出情況及效果，策略上立足中期布局業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)和性價(jià)比高的標(biāo)的。AI持續(xù)調(diào)整，大面積跌停，猶如“皇帝的新衣”被說(shuō)破（減持、業(yè)績(jī)問(wèn)題等），過(guò)度炒作后的退潮已較明確，后續(xù)大概率分化，仍需要警惕純概念股風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注有基本面支撐的公司；汽車(chē)鏈（智能化、輕量化及充電樁）、軍工、新能源（光伏TOPCON、風(fēng)電零部件）等是中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期較高的板塊，可重點(diǎn)挖掘；中特估受外部因素影響休整，中期仍可趁調(diào)整配置；消費(fèi)、周期、金融、地產(chǎn)等與宏觀環(huán)境關(guān)聯(lián)度較高的方向短期建議保持謹(jǐn)慎觀望。投資建議，僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。股民福利！點(diǎn)此免費(fèi)領(lǐng)取新浪財(cái)經(jīng)vip會(huì)員>>

數(shù)據(jù)來(lái)源：平安證券，蘿卜投研

(資料圖)

北向資金近30日流向如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：平安證券，wind

2、亮點(diǎn)板塊

供需不平衡增加，電力板塊上漲

事件消息：

近日部分地區(qū)氣溫持續(xù)升高，氣象部門(mén)預(yù)計(jì)今秋出現(xiàn)厄爾尼諾中等事件。北方氣溫升高帶動(dòng)用電負(fù)荷曲線峰谷差率擴(kuò)大，電力的區(qū)域供需不平衡、高峰供需不平衡程度提升。

投顧觀點(diǎn)：

三產(chǎn)和居民用電量占比提升，由2010年的22.8%提至2022年的32.7%，導(dǎo)致用電負(fù)荷呈日內(nèi)雙峰和冬夏雙峰形態(tài)。同時(shí)全球氣候變暖的背景下，高用電負(fù)荷與高溫天氣掛鉤。預(yù)計(jì)2023年在厄爾尼諾帶來(lái)夏季高溫的影響下用電負(fù)荷將會(huì)持續(xù)增高。

關(guān)鍵詞：